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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 14 807.00 | 2 405.00 | 17 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 479.00 | 14 807.00 | 566 672.00 | 581 479.00 |
BT Marchandises | 139 740.00 | 7 958.00 | 131 782.00 | 139 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 137.00 | 7 958.00 | 238 179.00 | 246 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 616.00 | 22 765.00 | 804 851.00 | 827 616.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 1 219.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | 41 510.00 | 23 168.00 | | 41 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | 22 580.00 | | 42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 143 595.00 | 101 548.00 | | 143 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 338.00 | 96 508.00 | | 57 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 644.00 | 162 060.00 | | 164 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 16 225.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 409 262.00 | 408 762.00 | | 409 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 256.00 | 683 554.00 | | 661 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 851.00 | 785 102.00 | | 804 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 479.00 | | | 581 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 903.00 | 904.00 | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 903.00 | 904.00 | | 13 903.00 |