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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 562.00 | 21 960.00 | 11 601.00 | 33 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 938.00 | 21 960.00 | 573 977.00 | 595 938.00 |
BT Marchandises | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 934.00 | 21 960.00 | 682 974.00 | 704 934.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | 71 108.00 | 56 463.00 | | 71 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 14 645.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 164 401.00 | 131 146.00 | | 164 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 408.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 849.00 | 1 275.00 | | 345 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 930.00 | 119 200.00 | | 106 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 322.00 | 28 743.00 | | 65 322.00 |
EA Autres dettes | | 408 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 573.00 | 558 387.00 | | 518 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 974.00 | 689 532.00 | | 682 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 944.00 | 10 660.00 | | 589 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 595 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 678.00 | 7 884.00 | | 25 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | 2 776.00 | | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 143.00 | 2 817.00 | | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 143.00 | 2 817.00 | | 19 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 345 849.00 | 345 849.00 | | 345 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 246.00 | 35 470.00 | 2 776.00 | 38 246.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 573.00 | 518 573.00 | | 518 573.00 |