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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 628.00 | 26 777.00 | 25 851.00 | 52 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 004.00 | 26 777.00 | 588 227.00 | 615 004.00 |
BT Marchandises | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 175.00 | 26 777.00 | 654 398.00 | 681 175.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | 104 363.00 | 71 108.00 | | 104 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 357.00 | 33 255.00 | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 207 758.00 | 164 401.00 | | 207 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 472.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 145.00 | 345 849.00 | | 280 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 160.00 | 106 930.00 | | 107 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 868.00 | 65 322.00 | | 58 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 640.00 | 518 573.00 | | 446 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 398.00 | 682 974.00 | | 654 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 938.00 | | 19 066.00 | 595 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | | 19 066.00 | 33 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 960.00 | 4 816.00 | | 21 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 4 816.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 280 145.00 | 280 145.00 | | 280 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 473.00 | 27 697.00 | 2 776.00 | 30 473.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 641.00 | 446 641.00 | | 446 641.00 |