| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 6 480.00 | 6 117.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 3 868.00 | 3 976.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 041.00 | 10 349.00 | 22 691.00 | 33 041.00 |
BT Marchandises | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CF Disponibilités | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 453.00 | | 354 453.00 | 354 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 494.00 | 10 349.00 | 377 144.00 | 387 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DL TOTAL (I) | 251 272.00 | | | 251 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 144.00 | | | 377 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 890.00 | | 725 890.00 | 725 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 890.00 | | 725 890.00 | 725 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 890.00 | | | 725 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 985.00 | | | 656 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 3 792.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 3 792.00 | | 6 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VI Groupe et associés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 302.00 | 231 704.00 | 12 598.00 | 244 302.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
ST Autres comptes | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
YT Sous‐traitance | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |