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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 9 000.00 | 3 597.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 5 141.00 | 2 703.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 041.00 | 14 141.00 | 18 899.00 | 33 041.00 |
BT Marchandises | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
BZ Autres créances | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 288.00 | | 444 288.00 | 444 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 329.00 | 14 141.00 | 463 187.00 | 477 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DL TOTAL (I) | 326 585.00 | | | 326 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 187.00 | | | 463 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 290.00 | | 855 290.00 | 855 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 290.00 | | 855 290.00 | 855 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 290.00 | | | 855 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 977.00 | | | 779 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 3 792.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 3 792.00 | | 10 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VI Groupe et associés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 911.00 | 124 313.00 | 12 598.00 | 136 911.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
ST Autres comptes | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
YT Sous‐traitance | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 334.00 | | | 198 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |