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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 11 519.00 | 1 078.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 6 407.00 | 1 437.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 041.00 | 17 927.00 | 15 113.00 | 33 041.00 |
BT Marchandises | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
BZ Autres créances | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 259 923.00 | | 259 923.00 | 259 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 093.00 | | 837 093.00 | 837 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 134.00 | 17 927.00 | 852 207.00 | 870 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 082.00 | | | 315 082.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
DL TOTAL (I) | 411 884.00 | | | 411 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 856.00 | | | 372 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 322.00 | | | 440 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 207.00 | | | 852 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 322.00 | | | 440 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 256.00 | | 901 256.00 | 901 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 256.00 | | 901 256.00 | 901 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 631.00 | | | 905 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 331.00 | | | 820 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 3 785.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 3 785.00 | | 14 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 856.00 | 372 856.00 | | 372 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VI Groupe et associés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 743.00 | 142 145.00 | 12 598.00 | 154 743.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 322.00 | 440 322.00 | | 440 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
ST Autres comptes | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
YT Sous‐traitance | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |