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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 500.00 | 2 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 235 951.00 | 3 562.00 | 232 389.00 | 235 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 1 207.00 | 19 943.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 381.00 | 35 393.00 | 103 988.00 | 139 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 036.00 | 67 662.00 | 415 374.00 | 483 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 663.00 | | 219 663.00 | 219 663.00 |
BZ Autres créances | 267 811.00 | | 267 811.00 | 267 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CF Disponibilités | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 013.00 | | 609 013.00 | 609 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 050.00 | 67 662.00 | 1 024 388.00 | 1 092 050.00 |
CU Autres participations | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 880.00 | 30 000.00 | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 985.00 | 66 130.00 | | 130 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 448.00 | 64 855.00 | | 454 448.00 |
DL TOTAL (I) | 666 313.00 | 163 985.00 | | 666 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 828.00 | 26 859.00 | | 85 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 47 451.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | 79 102.00 | | 110 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 675.00 | 51 702.00 | | 49 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 112 135.00 | 16 640.00 | | 112 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 074.00 | 251 753.00 | | 358 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 388.00 | 415 738.00 | | 1 024 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 074.00 | 251 753.00 | | 358 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 068.00 | | 359 969.00 | 153 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 56 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 483 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 752.00 | | 308 731.00 | 87 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 316.00 | | 51 238.00 | 35 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 452.00 | 36 671.00 | 461.00 | 31 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | 26 671.00 | 461.00 | 13 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 954.00 | 28 498.00 | 10 456.00 | 38 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 874.00 | 9 550.00 | 37 324.00 | 46 874.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 229.00 | 217 229.00 | | 217 229.00 |
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 860.00 | 489 460.00 | 50 400.00 | 539 860.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 074.00 | 310 294.00 | 47 780.00 | 358 074.00 |