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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 624.00 | 30 391.00 | 233.00 | 30 624.00 |
AP Constructions | 250 505.00 | 34 023.00 | 216 483.00 | 250 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 654.00 | 11 925.00 | 19 729.00 | 31 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 974.00 | 123 362.00 | 249 612.00 | 372 974.00 |
AX Avances et acomptes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 260.00 | 199 700.00 | 528 560.00 | 728 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
BZ Autres créances | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 678 449.00 | | 678 449.00 | 678 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 409.00 | | 1 102 409.00 | 1 102 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 669.00 | 199 700.00 | 1 630 968.00 | 1 830 669.00 |
CU Autres participations | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DH Report à nouveau | 728 297.00 | 580 645.00 | | 728 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 490.00 | 217 652.00 | | 311 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 455.00 | 883 965.00 | | 1 125 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 890.00 | 123 953.00 | | 252 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 325.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 129 867.00 | | 157 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 806.00 | 36 640.00 | | 49 806.00 |
EA Autres dettes | 39 365.00 | 13 635.00 | | 39 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 513.00 | 304 420.00 | | 505 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 968.00 | 1 188 384.00 | | 1 630 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 600.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 418.00 | | 175 342.00 | 569 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 38 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 728 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 040.00 | | 153 238.00 | 506 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | 22 104.00 | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 675.00 | 74 025.00 | | 125 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 183.00 | 208.00 | | 30 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 492.00 | 73 817.00 | | 95 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 198.00 | 25 858.00 | 220 340.00 | 246 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VP Divers | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 905.00 | 345 705.00 | 23 200.00 | 368 905.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 513.00 | 285 173.00 | 220 340.00 | 505 513.00 |