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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 624.00 | 30 599.00 | 25.00 | 30 624.00 |
AP Constructions | 250 505.00 | 49 526.00 | 200 979.00 | 250 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 963.00 | 18 260.00 | 15 703.00 | 33 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 122.00 | 196 774.00 | 202 348.00 | 399 122.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 039.00 | 295 160.00 | 529 879.00 | 825 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
BZ Autres créances | 343 166.00 | | 343 166.00 | 343 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 912 995.00 | | 912 995.00 | 912 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 990.00 | | 1 606 990.00 | 1 606 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 029.00 | 295 160.00 | 2 136 869.00 | 2 432 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
CU Autres participations | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DH Report à nouveau | 948 927.00 | 728 297.00 | | 948 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 242.00 | 311 490.00 | | 349 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 837.00 | 1 125 455.00 | | 1 383 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 539.00 | 252 788.00 | | 282 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 124.00 | 6 410.00 | | 62 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 179.00 | 157 145.00 | | 269 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 023.00 | 49 806.00 | | 94 023.00 |
EA Autres dettes | 37 912.00 | 39 365.00 | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 032.00 | 505 513.00 | | 753 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 869.00 | 1 630 968.00 | | 2 136 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 199.00 | 285 173.00 | | 537 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 260.00 | | 107 228.00 | 728 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 304.00 | 94 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | 825 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 699 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 278.00 | | 44 457.00 | 659 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 358.00 | | 62 771.00 | 38 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 700.00 | 95 459.00 | | 199 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 391.00 | 208.00 | | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309.00 | 95 251.00 | | 169 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 179.00 | 269 179.00 | | 269 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 413.00 | 40 413.00 | 1 000.00 | 41 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
UX Autres créances clients | 156 909.00 | 156 909.00 | | 156 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 539.00 | 66 706.00 | 190 742.00 | 282 539.00 |
VI Groupe et associés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VP Divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 126.00 | 610 568.00 | 44 558.00 | 655 126.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 776.00 | 529 943.00 | 190 742.00 | 745 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |