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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 78.00 | 130.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 5 429.00 | 10 236.00 | 15 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 873.00 | 5 507.00 | 10 366.00 | 15 873.00 |
060 Stock marchandises | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
110 Total général Actif | 51 299.00 | 5 507.00 | 45 792.00 | 51 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 347.00 | 79 257.00 | | 96 347.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 45.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 476.00 | 79 302.00 | | 96 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 491.00 | 45 509.00 | | 63 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 378.00 | -9 759.00 | | -9 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 751.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 803.00 | 13 091.00 | | 15 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 326.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 104.00 | 13 704.00 | | 15 104.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | 914.00 | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | 1 727.00 | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 371.00 | 69 263.00 | | 92 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | 10 039.00 | | 4 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 972.00 | 17.00 | | 2 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 1 276.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 474.00 | 8 746.00 | | 3 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |