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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 147.00 | 61.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 7 791.00 | 12 041.00 | 19 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 040.00 | 7 938.00 | 12 102.00 | 20 040.00 |
060 Stock marchandises | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
084 Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
110 Total général Actif | 96 355.00 | 7 938.00 | 88 417.00 | 96 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 448.00 | 96 347.00 | | 50 448.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 129.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 728.00 | 96 476.00 | | 52 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 197.00 | 63 491.00 | | 71 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 777.00 | -9 378.00 | | -41 777.00 |
242 Autres charges externes. | 15 811.00 | 15 803.00 | | 15 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 484.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 491.00 | 15 104.00 | | 2 491.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | 3 311.00 | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | 3 356.00 | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 200.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 754.00 | 92 371.00 | | 52 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26.00 | 4 105.00 | | -26.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 786.00 | 2 833.00 | | 11 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 458.00 | 2 972.00 | | 11 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 492.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | 3 474.00 | | 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 477.00 | | | 477.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 69.00 | | | 69.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |