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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 565.00 | 9 094.00 | 7 471.00 | 16 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 773.00 | 9 302.00 | 7 471.00 | 16 773.00 |
060 Stock marchandises | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
110 Total général Actif | 88 604.00 | 9 302.00 | 79 302.00 | 88 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 313.00 | 50 448.00 | | 137 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 2 280.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 886.00 | 52 728.00 | | 144 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 138.00 | 71 197.00 | | 124 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 649.00 | -41 777.00 | | 9 649.00 |
242 Autres charges externes. | 16 891.00 | 15 811.00 | | 16 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 442.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 491.00 | | |
252 Charges sociales | 75.00 | 537.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 3 823.00 | | 3 011.00 |
262 Autres charges | | 230.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 864.00 | 52 754.00 | | 154 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 978.00 | -26.00 | | -9 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 522.00 | 11 786.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | 11 458.00 | | 1 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 446.00 | 219.00 | | -10 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -788.00 | | | -788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 61.00 | | | 61.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61.00 | | | 61.00 |