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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 853.00 | | 1 034 853.00 | 1 034 853.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 807.00 | | 1 035 807.00 | 1 035 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
CU Autres participations | 1 019 092.00 | | 1 019 092.00 | 1 019 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 100.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
DH Report à nouveau | 98 804.00 | 48 337.00 | | 98 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | 104 004.00 | | 16 600.00 |
DK Provisions réglementées | 9 949.00 | 5 587.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 667 490.00 | 646 528.00 | | 667 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 723.00 | 426 907.00 | | 353 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 672.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 4 722.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 317.00 | 432 405.00 | | 368 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 807.00 | 1 078 933.00 | | 1 035 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 062.00 | 78 974.00 | | 89 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 3 398.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 3 398.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -3 398.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 386.00 | 120 163.00 | | 30 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 786.00 | 16 159.00 | | 13 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | 104 004.00 | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 293.00 | | | 1 076 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 440.00 | 1 034 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 440.00 | 1 034 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 293.00 | | | 1 076 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 587.00 | 4 362.00 | | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | 4 362.00 | | 5 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 431.00 | 74 176.00 | 262 713.00 | 353 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 317.00 | 89 062.00 | 262 713.00 | 368 317.00 |