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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 488.00 | | 1 123 488.00 | 1 123 488.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 734.00 | | 1 123 734.00 | 1 123 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
CU Autres participations | 1 026 592.00 | | 1 026 592.00 | 1 026 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 031.00 | 6 130.00 | | 13 031.00 |
DG Autres réserves | 162 911.00 | 147 141.00 | | 162 911.00 |
DH Report à nouveau | 131 128.00 | 15 770.00 | | 131 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | 138 029.00 | | 23 980.00 |
DK Provisions réglementées | 18 673.00 | 14 311.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 838 223.00 | 809 881.00 | | 838 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 503.00 | 279 483.00 | | 204 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 289.00 | 30 104.00 | | 79 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 662.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 511.00 | 311 249.00 | | 285 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 734.00 | 1 121 130.00 | | 1 123 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 832.00 | 107 239.00 | | 157 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -4 362.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 828.00 | 150 679.00 | | 35 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 848.00 | 12 650.00 | | 11 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 980.00 | 138 029.00 | | 23 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 418.00 | | 4 070.00 | 1 119 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 418.00 | | 4 070.00 | 1 119 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 311.00 | 4 362.00 | | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 4 362.00 | | 14 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 010.00 | 76 331.00 | 127 679.00 | 204 010.00 |
VI Groupe et associés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 511.00 | 157 832.00 | 127 679.00 | 285 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | 2 653.00 | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 170.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 867.00 | 2 823.00 | | 2 867.00 |