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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 418.00 | | 1 119 418.00 | 1 119 418.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 130.00 | | 1 121 130.00 | 1 121 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
CU Autres participations | 1 019 092.00 | | 1 019 092.00 | 1 019 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 5 300.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 147 141.00 | 48 337.00 | | 147 141.00 |
DH Report à nouveau | 15 770.00 | 98 804.00 | | 15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 029.00 | 16 600.00 | | 138 029.00 |
DK Provisions réglementées | 14 311.00 | 9 949.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 809 881.00 | 667 490.00 | | 809 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 483.00 | 353 723.00 | | 279 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 104.00 | 12 932.00 | | 30 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 249.00 | 368 317.00 | | 311 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 130.00 | 1 035 807.00 | | 1 121 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 239.00 | 89 062.00 | | 107 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -4 362.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 679.00 | 30 386.00 | | 150 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 650.00 | 13 786.00 | | 12 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 029.00 | 16 600.00 | | 138 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 853.00 | | 84 566.00 | 1 034 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 853.00 | | 84 566.00 | 1 034 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 949.00 | 4 362.00 | | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 4 362.00 | | 9 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 256.00 | 75 246.00 | 204 010.00 | 279 256.00 |
VI Groupe et associés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 249.00 | 107 239.00 | 204 010.00 | 311 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | 292.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | | 52.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 577.00 | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823.00 | 2 945.00 | | 2 823.00 |