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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 689.00 | 24 215.00 | 24 474.00 | 48 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 3 422.00 | 768.00 | 4 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 662.00 | 27 636.00 | 116 026.00 | 143 662.00 |
BT Marchandises | 55 126.00 | 5 743.00 | 49 383.00 | 55 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 406.00 | 5 743.00 | 288 662.00 | 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 068.00 | 33 380.00 | 404 689.00 | 438 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 258.00 | 30 717.00 | | 89 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 028.00 | 62 041.00 | | 55 028.00 |
DK Provisions réglementées | 3 330.00 | 2 839.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 156 416.00 | 104 396.00 | | 156 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 360.00 | 168 222.00 | | 135 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 583.00 | 29 977.00 | | 28 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 58 885.00 | | 63 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 15 144.00 | | 20 600.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 272.00 | 272 259.00 | | 248 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 689.00 | 376 655.00 | | 404 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 366.00 | 136 935.00 | | 145 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 911.00 | | 751.00 | 142 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | | 723.00 | 52 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 28.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551.00 | 11 086.00 | | 16 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | 11 086.00 | | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 360.00 | 32 454.00 | 100 580.00 | 135 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 42 333.00 | 5 059.00 | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 272.00 | 145 366.00 | 100 580.00 | 248 272.00 |