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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 48 013.00 | 19 826.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 5 050.00 | 4 236.00 | 9 286.00 |
AX Avances et acomptes | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 621.00 | 53 063.00 | 165 558.00 | 218 621.00 |
BT Marchandises | 59 014.00 | 11 136.00 | 47 878.00 | 59 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BZ Autres créances | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
CF Disponibilités | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 520.00 | 11 136.00 | 363 384.00 | 374 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 140.00 | 64 199.00 | 528 942.00 | 593 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 239.00 | 140 786.00 | | 157 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 965.00 | 19 953.00 | | 60 965.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 229 580.00 | 169 539.00 | | 229 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 887.00 | 177 486.00 | | 84 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | 21 096.00 | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 144 802.00 | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | 31 443.00 | | 26 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 19.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 361.00 | 374 846.00 | | 299 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 942.00 | 544 385.00 | | 528 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 577.00 | 289 983.00 | | 245 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 189.00 | | 3 773.00 | 164 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | | 3 744.00 | 73 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 29.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 14 643.00 | | 38 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 14 643.00 | | 38 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VB T. V. A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 887.00 | 31 103.00 | 53 000.00 | 84 887.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 228.00 | 149 616.00 | 6 612.00 | 156 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 361.00 | 245 577.00 | 53 000.00 | 299 361.00 |