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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 56 963.00 | 10 876.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 974.00 | 29 820.00 | 241 154.00 | 270 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 149.00 | 86 783.00 | 344 366.00 | 431 149.00 |
BT Marchandises | 87 965.00 | 7 124.00 | 80 841.00 | 87 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BZ Autres créances | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CF Disponibilités | 146 652.00 | | 146 652.00 | 146 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 421.00 | 7 124.00 | 408 296.00 | 415 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 570.00 | 93 908.00 | 752 662.00 | 846 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 704.00 | 157 239.00 | | 214 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | 60 965.00 | | 31 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 815.00 | 2 576.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 257 668.00 | 229 580.00 | | 257 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 404.00 | 84 887.00 | | 313 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 23 363.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 115 155.00 | | 128 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 063.00 | 26 678.00 | | 33 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 880.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 994.00 | 299 361.00 | | 494 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 662.00 | 528 942.00 | | 752 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 621.00 | | 261 688.00 | 218 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 159.00 | | 431 149.00 | 49 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 159.00 | | 338 813.00 | 49 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 284.00 | | 261 688.00 | 126 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 063.00 | 33 721.00 | | 53 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 063.00 | 33 721.00 | | 53 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 576.00 | 239.00 | | 2 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 136.00 | 7 124.00 | 11 136.00 | 11 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | 7 124.00 | 11 136.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 712.00 | 7 363.00 | 11 136.00 | 13 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 124.00 | 11 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VB T. V. A. | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 404.00 | 63 546.00 | 206 129.00 | 313 404.00 |
VI Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 150.00 | 178 538.00 | 6 612.00 | 185 150.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 994.00 | 245 136.00 | 206 129.00 | 494 994.00 |