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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 440.00 | 789.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 759.00 | 16 773.00 | 77 985.00 | 94 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 558.00 | 17 213.00 | 118 345.00 | 135 558.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 969.00 | 4 458.00 | 266 511.00 | 270 969.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 311 712.00 | | 311 712.00 | 311 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 324.00 | 4 458.00 | 629 866.00 | 634 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 883.00 | 21 671.00 | 748 211.00 | 769 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 883.00 | 70 962.00 | | 121 883.00 |
DL TOTAL (I) | 432 845.00 | 80 962.00 | | 432 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 237.00 | 49 966.00 | | 75 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 538.00 | 71 254.00 | | 126 538.00 |
EA Autres dettes | 113 589.00 | 96 189.00 | | 113 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 365.00 | 222 673.00 | | 315 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 211.00 | 303 635.00 | | 748 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 315.00 | 194 978.00 | | 273 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 16.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 506 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 210.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | -210.00 | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 903.00 | 19 170.00 | | 43 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 778.00 | 709 551.00 | | 1 520 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 894.00 | 638 589.00 | | 1 398 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 883.00 | 70 962.00 | | 121 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 264.00 | 5 089.00 | | 23 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 18 234.00 | 4 254.00 | 3 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 383.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 17 851.00 | 4 254.00 | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 270 969.00 | 270 969.00 | | 270 969.00 |
VC Groupe et associés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 439.00 | 18 389.00 | 42 050.00 | 60 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 210.00 | 320 679.00 | 3 532.00 | 324 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 366.00 | 273 315.00 | 42 050.00 | 315 366.00 |