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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 202.00 | 27.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 590.00 | 56 710.00 | 62 880.00 | 119 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 132.00 | 57 913.00 | 103 219.00 | 161 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 155.00 | 9 600.00 | 267 555.00 | 277 155.00 |
072 Créances – Autres | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
084 Disponibilités | 415 669.00 | | 415 669.00 | 415 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 233.00 | 9 600.00 | 725 633.00 | 735 233.00 |
110 Total général Actif | 896 366.00 | 67 513.00 | 828 853.00 | 896 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 536.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 816 524.00 | | | 1 816 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 816 524.00 | 1 508 521.00 | | 1 816 524.00 |
230 Autres produits | 3 802.00 | 4 479.00 | | 3 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 820 326.00 | 1 514 538.00 | | 1 820 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445 024.00 | 343 565.00 | | 445 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
242 Autres charges externes. | 542 859.00 | 424 464.00 | | 542 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | 10 045.00 | | 11 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 617.00 | 367 755.00 | | 403 617.00 |
252 Charges sociales | 193 133.00 | 181 623.00 | | 193 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 706.00 | 19 993.00 | | 20 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 2 198.00 | 1 893.00 | | 2 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 624 785.00 | 1 349 341.00 | | 1 624 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 540.00 | 165 197.00 | | 195 540.00 |
280 Produits financiers | 886.00 | 416.00 | | 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 654.00 | 9 109.00 | | 18 654.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 781.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 125.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | 46 581.00 | | 57 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 975.00 | 127 236.00 | | 156 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |