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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 850.00 | 379.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 963.00 | 36 356.00 | 60 606.00 | 96 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 362.00 | 37 207.00 | 101 155.00 | 138 362.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 387 583.00 | | 387 583.00 | 387 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 019.00 | | 730 019.00 | 730 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 382.00 | 37 207.00 | 831 175.00 | 868 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 345.00 | 69 962.00 | | 131 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 236.00 | 121 883.00 | | 127 236.00 |
DL TOTAL (I) | 500 082.00 | 432 845.00 | | 500 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 668.00 | 75 237.00 | | 43 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 013.00 | 126 538.00 | | 103 013.00 |
EA Autres dettes | 183 211.00 | 113 589.00 | | 183 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 093.00 | 315 365.00 | | 331 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 175.00 | 748 211.00 | | 831 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 559.00 | | 2 804.00 | 135 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 759.00 | | 2 204.00 | 94 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 600.00 | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 214.00 | 19 994.00 | | 17 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 410.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | 19 584.00 | | 16 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 310 398.00 | 310 398.00 | | 310 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 050.00 | 17 317.00 | 24 733.00 | 42 050.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 276.00 | 341 145.00 | 4 132.00 | 345 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 894.00 | 305 161.00 | 24 733.00 | 329 894.00 |