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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 607.00 | | 175 607.00 | 175 607.00 |
CU Autres participations | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | -1 570.00 | | 14 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 245.00 | 8 430.00 | | 25 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 128.00 | 28 110.00 | | 28 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 867.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 361.00 | 29 977.00 | | 150 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 607.00 | 38 407.00 | | 175 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 225.00 | 29 977.00 | | 49 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719.00 | 1 570.00 | | 6 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | -1 570.00 | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 173 210.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 173 210.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 679.00 | 19 543.00 | 80 444.00 | 120 679.00 |
VI Groupe et associés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 361.00 | 49 225.00 | 80 444.00 | 150 361.00 |