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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
CU Autres participations | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 456.00 | 11 711.00 | | 53 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 173.00 | 41 745.00 | | 125 173.00 |
DK Provisions réglementées | 7 818.00 | 5 176.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 197 446.00 | 69 632.00 | | 197 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 848.00 | 101 731.00 | | 81 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | 7 128.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 710.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 579.00 | 114 356.00 | | 92 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 026.00 | 183 988.00 | | 290 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 205.00 | 32 987.00 | | 31 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -2 642.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | -1 476.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 46 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827.00 | 4 256.00 | | 4 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 173.00 | 41 745.00 | | 125 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 225.00 | | 97 039.00 | 173 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 225.00 | | 97 039.00 | 173 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 176.00 | 2 642.00 | | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 2 642.00 | | 5 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 369.00 | 19 995.00 | 61 375.00 | 81 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 579.00 | 31 205.00 | 61 375.00 | 92 579.00 |