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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 253.00 | | 314 253.00 | 314 253.00 |
CU Autres participations | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 628.00 | 53 456.00 | | 178 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 125 173.00 | | 10 223.00 |
DK Provisions réglementées | 10 460.00 | 7 818.00 | | 10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 210 312.00 | 197 446.00 | | 210 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 735.00 | 81 848.00 | | 61 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 035.00 | 9 820.00 | | 24 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 912.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 941.00 | 92 579.00 | | 103 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 253.00 | 290 026.00 | | 314 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -2 642.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 214.00 | -623.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 640.00 | 130 000.00 | | 64 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 417.00 | 4 827.00 | | 54 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 223.00 | 125 173.00 | | 10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 818.00 | 2 642.00 | | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | 2 642.00 | | 7 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 375.00 | 20 225.00 | 41 150.00 | 61 375.00 |
VI Groupe et associés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 941.00 | 62 791.00 | 41 150.00 | 103 941.00 |