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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 051.00 | 6 785.00 | 36 267.00 | 43 051.00 |
AP Constructions | 157 550.00 | 34 417.00 | 123 133.00 | 157 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 180.00 | 603 212.00 | 2 308 968.00 | 2 912 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 014.00 | 5 766.00 | 27 248.00 | 33 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 779.00 | 650 180.00 | 2 582 600.00 | 3 232 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
BT Marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 159.00 | | -1 159.00 | -1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
BZ Autres créances | 14 649 606.00 | | 14 649 606.00 | 14 649 606.00 |
CF Disponibilités | 1 983 894.00 | | 1 983 894.00 | 1 983 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 939 672.00 | | 16 939 672.00 | 16 939 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 172 452.00 | 650 180.00 | 19 522 272.00 | 20 172 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 10 000.00 | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 693.00 | | | 3 211 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211 693.00 | 10 000.00 | | 9 211 693.00 |
DP Provisions pour risques | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 397.00 | | | 553 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088 426.00 | | | 6 088 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | 2 590 083.00 | | | 2 590 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 844.00 | | | 10 097 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 522 272.00 | 10 000.00 | | 19 522 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
FG Production vendue services | 17 282 302.00 | | 17 282 302.00 | 17 282 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 303 835.00 | | 17 303 835.00 | 17 303 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 361 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 074.00 | | | 400 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817 448.00 | | | 1 817 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 414 648.00 | | | 18 414 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 955.00 | | | 15 202 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211 693.00 | | | 3 211 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 466 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 791.00 | 3 232 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 791.00 | 3 186 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 802 696.00 | 152 517.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 795 911.00 | 152 517.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 169.00 | 8 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 169.00 | 8 434.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 169.00 | 8 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 290.00 | 978 290.00 | | 978 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 980.00 | 578 980.00 | | 578 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 635.00 | 772 635.00 | | 772 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 1 968.00 | 847.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VB T. V. A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VC Groupe et associés | 14 285 884.00 | 14 285 884.00 | | 14 285 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 448.00 | 1 817 448.00 | | 1 817 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512 718.00 | 4 512 718.00 | | 4 512 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 861 742.00 | 14 860 895.00 | 847.00 | 14 861 742.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 620.00 | 9 888 620.00 | | 9 888 620.00 |