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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 334.00 | 19 776.00 | 45 559.00 | 65 334.00 |
AP Constructions | 160 656.00 | 67 263.00 | 93 393.00 | 160 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 669.00 | 1 172 193.00 | 1 873 476.00 | 3 045 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 573.00 | 21 693.00 | 46 880.00 | 68 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 311.00 | | 532 311.00 | 532 311.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 358.00 | 1 280 925.00 | 2 594 434.00 | 3 875 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 663.00 | 1 200.00 | 93 463.00 | 94 663.00 |
BZ Autres créances | 14 641 608.00 | | 14 641 608.00 | 14 641 608.00 |
CF Disponibilités | 1 494 593.00 | | 1 494 593.00 | 1 494 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340 866.00 | 1 200.00 | 16 339 666.00 | 16 340 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 216 225.00 | 1 282 125.00 | 18 934 100.00 | 20 216 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 585.00 | | | 160 585.00 |
DH Report à nouveau | 351 109.00 | | | 351 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 713.00 | 3 211 693.00 | | 2 360 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 406.00 | 9 211 693.00 | | 8 872 406.00 |
DP Provisions pour risques | 212 407.00 | 154 985.00 | | 212 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 495.00 | 57 750.00 | | 55 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 902.00 | 212 735.00 | | 267 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 508.00 | 209 224.00 | | 140 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 386.00 | 553 397.00 | | 387 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383 199.00 | 6 088 426.00 | | 7 383 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 714.00 | 56 715.00 | | 87 714.00 |
EA Autres dettes | 1 194 985.00 | 2 590 083.00 | | 1 194 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 793 792.00 | 10 097 844.00 | | 9 793 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 934 100.00 | 19 522 272.00 | | 18 934 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
FG Production vendue services | 16 437 430.00 | | 16 437 430.00 | 16 437 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 452 393.00 | | 16 452 393.00 | 16 452 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 013 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 255 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 969.00 | 52 146.00 | | 44 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 455.00 | 52 146.00 | | 55 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 1 901.00 | | 3 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 969.00 | 52 146.00 | | 44 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 013.00 | 54 047.00 | | 100 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 558.00 | -1 901.00 | | -44 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 837.00 | 400 074.00 | | 327 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 496.00 | 1 817 448.00 | | 1 025 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 069 726.00 | 18 414 648.00 | | 17 069 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 013.00 | 15 202 955.00 | | 14 709 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 713.00 | 3 211 693.00 | | 2 360 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 779.00 | | 1 131 848.00 | 3 232 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 269.00 | 3 875 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 65 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 270.00 | 3 807 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 051.00 | | 22 282.00 | 43 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 913.00 | | 1 109 566.00 | 3 186 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 180.00 | 1 075 046.00 | 444 301.00 | 650 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 12 991.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 395.00 | 1 062 055.00 | 444 301.00 | 643 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 735.00 | 76 815.00 | 21 649.00 | 212 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 212 735.00 | 78 415.00 | 22 049.00 | 212 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 715.00 | 22 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 386.00 | 387 386.00 | | 387 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 160.00 | 769 160.00 | | 769 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 750.00 | 470 750.00 | | 470 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 432.00 | 778 432.00 | | 778 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 1 968.00 | 847.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VB T. V. A. | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VC Groupe et associés | 14 170 085.00 | 14 170 085.00 | | 14 170 085.00 |
VI Groupe et associés | 416 553.00 | 416 553.00 | | 416 553.00 |
VP Divers | 272 820.00 | 272 820.00 | | 272 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126 337.00 | 6 126 337.00 | | 6 126 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784 826.00 | 14 783 979.00 | 847.00 | 14 784 826.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 653 284.00 | 9 653 284.00 | | 9 653 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |