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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 741.00 | 39 765.00 | 25 976.00 | 65 741.00 |
AP Constructions | 183 118.00 | 96 705.00 | 86 413.00 | 183 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 771.00 | 1 959 303.00 | 1 100 469.00 | 3 059 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 740.00 | 40 967.00 | 32 773.00 | 73 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 610.00 | | 746 610.00 | 746 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 795.00 | 2 136 740.00 | 1 995 056.00 | 4 131 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 914.00 | 3 600.00 | 81 314.00 | 84 914.00 |
BZ Autres créances | 13 111 322.00 | | 13 111 322.00 | 13 111 322.00 |
CF Disponibilités | 1 814 992.00 | | 1 814 992.00 | 1 814 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 104 278.00 | 3 600.00 | 15 100 678.00 | 15 104 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 074.00 | 2 140 340.00 | 17 095 734.00 | 19 236 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 620.00 | 160 585.00 | | 278 620.00 |
DH Report à nouveau | 193 786.00 | 351 109.00 | | 193 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 629.00 | 2 360 713.00 | | 960 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 035.00 | 8 872 406.00 | | 7 433 035.00 |
DP Provisions pour risques | 165 513.00 | 212 407.00 | | 165 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 597.00 | 55 495.00 | | 51 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 110.00 | 267 902.00 | | 217 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 891.00 | 140 508.00 | | 177 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 230.00 | 387 386.00 | | 360 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331 341.00 | 7 383 199.00 | | 7 331 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 364.00 | 87 714.00 | | 164 364.00 |
EA Autres dettes | 811 763.00 | 1 194 985.00 | | 811 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 445 589.00 | 9 793 792.00 | | 9 445 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 095 734.00 | 18 934 100.00 | | 17 095 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
FG Production vendue services | 9 368 543.00 | | 9 368 543.00 | 9 368 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 979.00 | | 9 375 979.00 | 9 375 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 969.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 700.00 | 55 455.00 | | 51 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 245.00 | 3 344.00 | | 325 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 44 969.00 | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 294.00 | 100 013.00 | | 328 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 594.00 | -44 558.00 | | -276 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 513.00 | 327 837.00 | | 59 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 704.00 | 1 025 496.00 | | 269 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 204.00 | 17 069 726.00 | | 10 201 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 574.00 | 14 709 013.00 | | 9 240 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 629.00 | 2 360 713.00 | | 960 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 024.00 | 256 030.00 | | 3 810 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 209.00 | 256 030.00 | | 3 807 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 925.00 | 855 396.00 | | 1 280 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 776.00 | 19 989.00 | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 149.00 | 835 407.00 | | 1 261 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 902.00 | 16 863.00 | 67 654.00 | 267 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 2 819.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 102.00 | 19 681.00 | 67 654.00 | 269 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 681.00 | 15 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 230.00 | 360 230.00 | | 360 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 350.00 | 587 350.00 | | 587 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 616.00 | 427 616.00 | | 427 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 059.00 | 542 059.00 | | 542 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VB T. V. A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VC Groupe et associés | 12 604 754.00 | 12 604 754.00 | | 12 604 754.00 |
VI Groupe et associés | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
VP Divers | 356 514.00 | 356 514.00 | | 356 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307 784.00 | 6 307 784.00 | | 6 307 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 234 789.00 | 13 234 789.00 | | 13 234 789.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 698.00 | 9 267 698.00 | | 9 267 698.00 |