| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 333.00 | -266.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | 3 163.00 | 61 298.00 | 64 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 112.00 | 146 215.00 | 25 897.00 | 172 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 422.00 | 312 110.00 | 234 312.00 | 546 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 782.00 | 462 822.00 | 322 959.00 | 785 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BT Marchandises | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 959.00 | | 164 959.00 | 164 959.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 601.00 | 462 822.00 | 571 779.00 | 1 034 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 485.00 | | | 412 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 779.00 | | | 571 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 922.00 | | 158 522.00 | 736 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 662.00 | 785 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 662.00 | 718 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | 60 462.00 | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 137.00 | | 98 060.00 | 730 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 024.00 | 51 791.00 | 53 992.00 | 465 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 3 163.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 690.00 | 48 628.00 | 53 992.00 | 463 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 373.00 | 58 631.00 | 119 923.00 | 184 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 353.00 | 197 146.00 | 207.00 | 197 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 485.00 | 286 743.00 | 119 923.00 | 412 485.00 |