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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 333.00 | -266.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | 8 275.00 | 56 186.00 | 64 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 625.00 | 154 332.00 | 25 292.00 | 179 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 410.00 | 341 435.00 | 226 974.00 | 568 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 282.00 | 505 378.00 | 309 904.00 | 815 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BP En cours de production de services | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CF Disponibilités | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 736.00 | 505 378.00 | 526 358.00 | 1 031 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DG Autres réserves | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 141 082.00 | | | 141 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 275.00 | | | 385 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 358.00 | | | 526 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 722.00 | | | 291 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 782.00 | | 31 621.00 | 785 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 815 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 748 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 536.00 | | 31 621.00 | 718 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 823.00 | 44 676.00 | 2 120.00 | 462 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 5 112.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 326.00 | 39 563.00 | 2 120.00 | 458 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 700.00 | 30 147.00 | 92 769.00 | 123 700.00 |
VI Groupe et associés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 306.00 | 143 098.00 | 207.00 | 143 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 276.00 | 291 723.00 | 92 769.00 | 385 276.00 |