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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 333.00 | -266.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | 16 455.00 | 48 006.00 | 64 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 966.00 | 148 565.00 | 20 401.00 | 168 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 928.00 | 365 605.00 | 199 322.00 | 564 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 141.00 | 531 960.00 | 269 180.00 | 801 141.00 |
BN En cours de production de biens | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BP En cours de production de services | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BT Marchandises | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CF Disponibilités | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 340.00 | | 318 340.00 | 318 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 482.00 | 531 960.00 | 587 521.00 | 1 119 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DG Autres réserves | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 239.00 | | | 457 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 521.00 | | | 587 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 257.00 | | | 404 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 573.00 | | 40 057.00 | 810 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 488.00 | 801 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 488.00 | 733 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 327.00 | | 40 057.00 | 743 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 491.00 | 51 747.00 | 49 277.00 | 529 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 010.00 | 3 779.00 | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 480.00 | 47 968.00 | 49 277.00 | 515 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 650.00 | 130 668.00 | 52 982.00 | 183 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 826.00 | 205 619.00 | 207.00 | 205 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 239.00 | 404 257.00 | 52 982.00 | 457 239.00 |