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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 458.00 | 11 042.00 | 2 416.00 | 13 458.00 |
AH Fonds commercial | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
AN Terrains | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 578.00 | 162 196.00 | 50 382.00 | 212 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 317.00 | 436 775.00 | 20 542.00 | 457 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 608.00 | 623 773.00 | 329 835.00 | 953 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
BN En cours de production de biens | 339 309.00 | | 339 309.00 | 339 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 159.00 | 220.00 | 120 939.00 | 121 159.00 |
BZ Autres créances | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CF Disponibilités | 443 386.00 | | 443 386.00 | 443 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 522.00 | 220.00 | 1 155 301.00 | 1 155 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 130.00 | 623 993.00 | 1 485 136.00 | 2 109 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 936.00 | | | 454 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
DL TOTAL (I) | 662 161.00 | | | 662 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 372.00 | | | 527 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 176.00 | | | 812 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 136.00 | | | 1 485 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 163.00 | | 55 942.00 | 900 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 953 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 683 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 120.00 | | 1 690.00 | 267 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 900.00 | | 54 252.00 | 631 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 923.00 | 13 347.00 | 2 497.00 | 612 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 444.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 325.00 | 12 903.00 | 2 497.00 | 602 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 911.00 | 10 800.00 | 75 911.00 | 75 911.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 140.00 | 10 800.00 | 75 920.00 | 76 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 75 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VC Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 015.00 | 4 748.00 | 16 267.00 | 21 015.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 294.00 | 236 151.00 | 1 143.00 | 237 294.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 804.00 | 268 536.00 | 16 267.00 | 284 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
ST Autres comptes | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
YT Sous‐traitance | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 558.00 | | | 551 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |