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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 372.00 | 1 318.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
AN Terrains | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 665.00 | 157 814.00 | 48 851.00 | 206 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 375.00 | 352 831.00 | 36 544.00 | 389 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 843.00 | 524 778.00 | 342 065.00 | 866 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
BN En cours de production de biens | 361 753.00 | | 361 753.00 | 361 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 132.00 | 5 682.00 | 116 450.00 | 122 132.00 |
BZ Autres créances | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
CF Disponibilités | 668 063.00 | | 668 063.00 | 668 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 381.00 | 5 682.00 | 1 408 699.00 | 1 414 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 224.00 | 530 460.00 | 1 750 764.00 | 2 281 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 160.00 | | | 608 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 352.00 | | | 224 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 892 472.00 | | | 892 472.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 476.00 | | | 546 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 292.00 | | | 852 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 764.00 | | | 1 750 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 607.00 | | 32 223.00 | 953 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 988.00 | 866 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 768.00 | 257 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 078.00 | 609 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 810.00 | | | 268 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 655.00 | | 32 223.00 | 683 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 773.00 | 18 850.00 | 117 845.00 | 623 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 042.00 | 1 098.00 | 11 768.00 | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 731.00 | 17 752.00 | 106 078.00 | 612 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 4 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 5 462.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 5 462.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020.00 | 5 462.00 | 4 800.00 | 11 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VC Groupe et associés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 280.00 | 5 229.00 | 11 051.00 | 16 280.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VP Divers | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 678.00 | 299 678.00 | | 299 678.00 |
VW T.V.A. | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 816.00 | 294 766.00 | 11 051.00 | 305 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
YT Sous‐traitance | 186 657.00 | | | 186 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 655.00 | | | 269 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 525.00 | | | 446 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |