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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 710.00 | 980.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
AN Terrains | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 019.00 | 173 869.00 | 71 150.00 | 245 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 657.00 | 357 579.00 | 34 078.00 | 391 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 479.00 | 545 920.00 | 361 559.00 | 907 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
BN En cours de production de biens | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 3 455.00 | 940.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CF Disponibilités | 962 128.00 | | 962 128.00 | 962 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 696.00 | 3 455.00 | 1 426 242.00 | 1 429 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 175.00 | 549 374.00 | 1 787 801.00 | 2 337 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 512.00 | | | 382 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 733 957.00 | | | 733 957.00 |
DP Provisions pour risques | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 412.00 | | | 191 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
EA Autres dettes | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 652.00 | | | 296 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 881.00 | | | 1 047 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 801.00 | | | 1 787 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 100.00 | | | 919 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 842.00 | | 44 930.00 | 866 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 907 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 650 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 800.00 | | 44 930.00 | 609 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 778.00 | 25 436.00 | 4 295.00 | 524 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 338.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 406.00 | 25 098.00 | 4 295.00 | 524 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 38.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | | 2 227.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | | 2 227.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 682.00 | | 2 265.00 | 11 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 412.00 | 191 412.00 | | 191 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 307.00 | 182 610.00 | 126 151.00 | 311 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 826.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 881.00 | 919 100.00 | 126 151.00 | 1 047 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 161 518.00 | | | 161 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
YT Sous‐traitance | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 167.00 | | | 411 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |