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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 1 615.00 | 2 699.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 159 178.00 | 142 679.00 | 16 499.00 | 159 178.00 |
AP Constructions | 2 712 514.00 | 1 751 790.00 | 960 724.00 | 2 712 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 809.00 | 1 478 559.00 | 176 249.00 | 1 654 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 238.00 | 126 085.00 | 17 153.00 | 143 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 105.00 | 3 500 729.00 | 1 203 375.00 | 4 704 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
BZ Autres créances | 1 011 327.00 | | 1 011 327.00 | 1 011 327.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 655.00 | | 1 461 655.00 | 1 461 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 760.00 | 3 500 729.00 | 2 665 031.00 | 6 165 760.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 042.00 | 1 025 691.00 | | 1 115 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | 89 351.00 | | 86 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 576.00 | 69 533.00 | | 69 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 660.00 | 1 239 575.00 | | 1 325 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 273.00 | 502 843.00 | | 773 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 505.00 | 151 142.00 | | 155 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | 145 757.00 | | 138 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 174.00 | 269 048.00 | | 272 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 370.00 | 1 068 792.00 | | 1 339 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 031.00 | 2 308 368.00 | | 2 665 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 931.00 | 622 608.00 | | 650 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 474.00 | | 385 631.00 | 4 318 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 669 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | 2 890.00 | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 750.00 | | 381 991.00 | 4 287 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 750.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 621.00 | 179 109.00 | | 3 321 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 191.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 197.00 | 178 918.00 | | 3 320 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
UX Autres créances clients | 417 562.00 | 417 562.00 | | 417 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 959 643.00 | 959 643.00 | | 959 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 881.00 | 84 441.00 | 321 773.00 | 772 881.00 |
VI Groupe et associés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 154.00 | 1 447 154.00 | | 1 447 154.00 |
VW T.V.A. | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 371.00 | 650 931.00 | 321 773.00 | 1 339 371.00 |