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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 2 579.00 | 1 735.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 174 208.00 | 146 155.00 | 28 052.00 | 174 208.00 |
AP Constructions | 2 730 399.00 | 1 890 862.00 | 839 536.00 | 2 730 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 948.00 | 1 506 684.00 | 144 263.00 | 1 650 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 738.00 | 137 580.00 | 51 157.00 | 188 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 659.00 | 3 683 863.00 | 1 094 795.00 | 4 778 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
BZ Autres créances | 1 074 731.00 | | 1 074 731.00 | 1 074 731.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 979.00 | | 1 523 979.00 | 1 523 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 638.00 | 3 683 863.00 | 2 618 775.00 | 6 302 638.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 083.00 | 1 115 042.00 | | 1 201 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 011.00 | 86 041.00 | | 75 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 094.00 | 69 576.00 | | 61 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 189.00 | 1 325 660.00 | | 1 392 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 113.00 | 866 468.00 | | 824 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 751.00 | 138 417.00 | | 141 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 720.00 | 272 174.00 | | 260 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 585.00 | 1 339 370.00 | | 1 226 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 775.00 | 2 665 031.00 | | 2 618 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 299.00 | 650 931.00 | | 532 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 642.00 | | 1 750 642.00 | 1 750 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 642.00 | | 1 750 642.00 | 1 750 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 565.00 | 16 646.00 | | 18 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 339.00 | 16 646.00 | | 24 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 682.00 | 989.00 | | 14 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | 989.00 | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | 15 657.00 | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 23 376.00 | | 27 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 758.00 | 1 837 181.00 | | 1 812 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 747.00 | 1 751 140.00 | | 1 737 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 011.00 | 86 041.00 | | 75 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 620.00 | 34 160.00 | | 25 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 105.00 | | 82 808.00 | 4 704 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 4 778 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 4 744 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 741.00 | | 82 808.00 | 4 669 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 730.00 | 188 980.00 | 5 846.00 | 3 500 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 964.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 115.00 | 188 016.00 | 5 846.00 | 3 499 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 421 253.00 | 421 253.00 | | 421 253.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 532.00 | 1 019 532.00 | | 1 019 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 827.00 | 90 541.00 | 359 143.00 | 784 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VP Divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 397.00 | 1 506 397.00 | | 1 506 397.00 |
VW T.V.A. | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 585.00 | 532 299.00 | 359 143.00 | 1 226 585.00 |