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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 425.00 | 4 575.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 174 208.00 | 147 971.00 | 26 236.00 | 174 208.00 |
AP Constructions | 2 726 868.00 | 2 028 492.00 | 698 376.00 | 2 726 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 413.00 | 1 393 610.00 | 132 803.00 | 1 526 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 826.00 | 152 100.00 | 48 725.00 | 200 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 617.00 | 3 726 600.00 | 940 017.00 | 4 666 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 549.00 | | 246 549.00 | 246 549.00 |
BZ Autres créances | 1 082 765.00 | | 1 082 765.00 | 1 082 765.00 |
CF Disponibilités | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 462.00 | | 1 560 462.00 | 1 560 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 080.00 | 3 726 600.00 | 2 500 479.00 | 6 227 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 095.00 | 1 201 083.00 | | 1 276 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | 75 011.00 | | 38 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 882.00 | 61 094.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 207.00 | 1 392 189.00 | | 1 412 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 760.00 | 824 113.00 | | 695 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 946.00 | 141 751.00 | | 134 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 564.00 | 260 720.00 | | 257 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 272.00 | 1 226 585.00 | | 1 088 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 479.00 | 2 618 775.00 | | 2 500 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 483.00 | 532 299.00 | | 494 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 178.00 | | 1 785 178.00 | 1 785 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 178.00 | | 1 785 178.00 | 1 785 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 5 774.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 165.00 | 18 565.00 | | 29 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 24 339.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 14 682.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | 2 407.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 17 089.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | 7 250.00 | | 24 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 27 042.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 058.00 | 1 812 758.00 | | 1 883 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 829.00 | 1 737 747.00 | | 1 844 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 229.00 | 75 011.00 | | 38 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 659.00 | | 40 800.00 | 4 778 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 842.00 | 4 666 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 092.00 | 4 628 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 4 686.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 295.00 | | 36 114.00 | 4 744 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 863.00 | 191 775.00 | 149 038.00 | 3 683 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 1 846.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 284.00 | 189 929.00 | 149 038.00 | 3 681 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
UX Autres créances clients | 246 549.00 | 246 549.00 | | 246 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 043.00 | 1 040 043.00 | | 1 040 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 996.00 | 101 207.00 | 318 611.00 | 694 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VP Divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 587.00 | 1 344 587.00 | | 1 344 587.00 |
VW T.V.A. | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 272.00 | 494 483.00 | 318 611.00 | 1 088 272.00 |