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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 351.00 | 40 850.00 | 4 501.00 | 45 351.00 |
AP Constructions | 79 215.00 | 34 686.00 | 44 530.00 | 79 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 6 153.00 | 315.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 67 102.00 | 30 228.00 | 97 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 003.00 | 154 125.00 | 79 878.00 | 234 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 777.00 | 3 110.00 | 225 667.00 | 228 777.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 143 679.00 | | 143 679.00 | 143 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 628.00 | 3 110.00 | 405 518.00 | 408 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 632.00 | 157 235.00 | 485 396.00 | 642 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 985.00 | 12 811.00 | | 12 985.00 |
DH Report à nouveau | 169 485.00 | 169 057.00 | | 169 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 980.00 | 70 602.00 | | 79 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 270 835.00 | 264 202.00 | | 270 835.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 645.00 | 6 974.00 | | 5 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 645.00 | 36 974.00 | | 35 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 962.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 63 231.00 | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 573.00 | 118 746.00 | | 102 573.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 9 734.00 | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 916.00 | 192 674.00 | | 178 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 396.00 | 493 851.00 | | 485 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 916.00 | 192 674.00 | | 178 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 919.00 | | 23 066.00 | 304 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 982.00 | 234 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 183 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 929.00 | | 23 066.00 | 163 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 679.00 | 24 429.00 | 93 982.00 | 223 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 764.00 | 7 420.00 | 90 000.00 | 128 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 914.00 | 17 009.00 | 3 982.00 | 94 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 974.00 | 5 645.00 | 6 974.00 | 6 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 974.00 | 5 645.00 | 6 974.00 | 36 974.00 |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 1 364.00 | 3 246.00 | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 1 364.00 | 3 246.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 314.00 | 7 009.00 | 13 567.00 | 45 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 009.00 | 10 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 228 777.00 | 228 777.00 | | 228 777.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 255.00 | 265 255.00 | | 265 255.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 5 288.00 | | 7 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 384.00 | 54 184.00 | | 58 384.00 |
ST Autres comptes | 77 962.00 | 68 742.00 | | 77 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 587.00 | 3 569.00 | | 3 587.00 |
YT Sous‐traitance | 179 944.00 | 127 420.00 | | 179 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 518.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | 6 806.00 | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 373.00 | 138 509.00 | | 151 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 169.00 | 48 058.00 | | 59 169.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 877.00 | 253 915.00 | | 319 877.00 |