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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
AP Constructions | 82 667.00 | 42 232.00 | 40 435.00 | 82 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 7 147.00 | 1 321.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 960.00 | 84 926.00 | 30 034.00 | 114 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 823.00 | 169 727.00 | 72 096.00 | 241 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 323.00 | 4 417.00 | 163 906.00 | 168 323.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 447 990.00 | | 447 990.00 | 447 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 104.00 | 4 417.00 | 630 687.00 | 635 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 927.00 | 174 144.00 | 702 783.00 | 876 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 13 714.00 | | |
DH Report à nouveau | 191 330.00 | 178 736.00 | | 191 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 365.00 | 78 880.00 | | 77 365.00 |
DL TOTAL (I) | 277 081.00 | 279 715.00 | | 277 081.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 141.00 | 6 878.00 | | 5 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 141.00 | 36 878.00 | | 35 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 4 009.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 156 587.00 | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 993.00 | 166 938.00 | | 124 993.00 |
EA Autres dettes | 71 568.00 | 22 433.00 | | 71 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 561.00 | 349 967.00 | | 390 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 783.00 | 666 560.00 | | 702 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 561.00 | 349 967.00 | | 240 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 181.00 | | 10 642.00 | 231 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 454.00 | | 10 642.00 | 195 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 831.00 | 19 896.00 | | 149 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 506.00 | 916.00 | | 34 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 326.00 | 18 980.00 | | 115 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 878.00 | 5 141.00 | 6 878.00 | 6 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 878.00 | 5 141.00 | 6 878.00 | 36 878.00 |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | 429.00 | 687.00 | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 429.00 | 687.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 554.00 | 5 569.00 | 7 566.00 | 41 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 7 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 419.00 | 187 419.00 | | 187 419.00 |
VW T.V.A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 561.00 | 240 561.00 | 150 000.00 | 390 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 4 382.00 | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 740.00 | 76 681.00 | | 109 740.00 |
ST Autres comptes | 81 392.00 | 81 633.00 | | 81 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 447.00 | 14 350.00 | | 3 447.00 |
YT Sous‐traitance | 160 384.00 | 193 134.00 | | 160 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 2 446.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 900.00 | 6 827.00 | | 7 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 820.00 | 172 306.00 | | 166 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 280.00 | 67 997.00 | | 57 280.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 964.00 | 365 798.00 | | 354 964.00 |