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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 29 172.00 | 916.00 | 30 088.00 |
AP Constructions | 79 215.00 | 38 895.00 | 40 320.00 | 79 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 6 740.00 | 1 728.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 770.00 | 69 690.00 | 38 080.00 | 107 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 181.00 | 149 831.00 | 81 349.00 | 231 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 969.00 | 4 675.00 | 148 293.00 | 152 969.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CF Disponibilités | 390 734.00 | | 390 734.00 | 390 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 886.00 | 4 675.00 | 585 211.00 | 589 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 067.00 | 154 507.00 | 666 560.00 | 821 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 714.00 | 12 985.00 | | 13 714.00 |
DH Report à nouveau | 178 736.00 | 169 485.00 | | 178 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 880.00 | 79 980.00 | | 78 880.00 |
DL TOTAL (I) | 279 715.00 | 270 835.00 | | 279 715.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 878.00 | 5 645.00 | | 6 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 878.00 | 35 645.00 | | 36 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 271.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 587.00 | 58 724.00 | | 156 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 938.00 | 102 573.00 | | 166 938.00 |
EA Autres dettes | 22 433.00 | 17 347.00 | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 967.00 | 178 916.00 | | 349 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 560.00 | 485 396.00 | | 666 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 967.00 | 178 916.00 | | 349 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 003.00 | | 25 892.00 | 234 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 715.00 | 231 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 263.00 | 35 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 451.00 | 195 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 013.00 | | 25 892.00 | 183 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 125.00 | 24 421.00 | 28 715.00 | 154 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 3 585.00 | 15 263.00 | 46 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 941.00 | 20 836.00 | 13 451.00 | 107 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 645.00 | 6 878.00 | 5 645.00 | 5 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 645.00 | 6 878.00 | 5 645.00 | 35 645.00 |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | 3 360.00 | 1 795.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 3 360.00 | 1 795.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 756.00 | 10 238.00 | 7 440.00 | 38 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 457.00 | 199 457.00 | | 199 457.00 |
VW T.V.A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 967.00 | 349 967.00 | | 349 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 7 136.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 681.00 | 58 384.00 | | 76 681.00 |
ST Autres comptes | 81 633.00 | 77 962.00 | | 81 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 350.00 | 3 587.00 | | 14 350.00 |
YT Sous‐traitance | 193 134.00 | 179 944.00 | | 193 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 1 447.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 827.00 | 8 583.00 | | 6 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 306.00 | 151 373.00 | | 172 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 997.00 | 59 169.00 | | 67 997.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 798.00 | 319 877.00 | | 365 798.00 |