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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 016.00 | 158 815.00 | 49 200.00 | 208 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 600.00 | 158 815.00 | 60 785.00 | 219 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
084 Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
110 Total général Actif | 241 992.00 | 158 815.00 | 83 176.00 | 241 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 925.00 | | | 9 925.00 |