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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 212.00 | 169 737.00 | 25 475.00 | 195 212.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 797.00 | 169 737.00 | 37 060.00 | 206 797.00 |
072 Créances – Autres | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
110 Total général Actif | 226 952.00 | 169 737.00 | 57 215.00 | 226 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
252 Charges sociales | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 797.00 | | | 206 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 633.00 | | | 5 633.00 |