| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 704.00 | 165 914.00 | 27 789.00 | 193 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 288.00 | 165 914.00 | 39 374.00 | 205 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
084 Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
110 Total général Actif | 230 342.00 | 165 914.00 | 64 428.00 | 230 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
252 Charges sociales | -625.00 | | | -625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 797.00 | | | 206 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 182.00 | | | 6 182.00 |