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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 554.00 | 95 454.00 | 5 100.00 | 100 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 731.00 | 136 737.00 | 29 993.00 | 166 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 152.00 | | 218 152.00 | 218 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 707.00 | 28 288.00 | 22 419.00 | 50 707.00 |
BZ Autres créances | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 169.00 | 28 288.00 | 414 881.00 | 443 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 900.00 | 165 025.00 | 444 875.00 | 609 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 964.00 | 213 839.00 | | 123 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 361.00 | -89 876.00 | | -141 361.00 |
DL TOTAL (I) | 26 603.00 | 167 964.00 | | 26 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 179.00 | 57 296.00 | | 103 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 775.00 | 103 388.00 | | 177 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 067.00 | 84 872.00 | | 122 067.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 272.00 | 245 561.00 | | 418 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 875.00 | 413 525.00 | | 444 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 561.00 | | | 245 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 874.00 | | 667.00 | 176 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 811.00 | 24 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 811.00 | 166 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 170.00 | | 667.00 | 141 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 697.00 | 3 040.00 | | 133 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 697.00 | 3 040.00 | | 133 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 893.00 | | 24 894.00 | 24 893.00 |
UX Autres créances clients | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 593.00 | 126 700.00 | 24 893.00 | 151 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 272.00 | 418 272.00 | | 418 272.00 |