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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 531.00 | 40 563.00 | 968.00 | 41 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 604.00 | 98 134.00 | 470.00 | 98 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 066.00 | 138 696.00 | 30 369.00 | 169 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 890.00 | 28 288.00 | 54 602.00 | 82 890.00 |
BZ Autres créances | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
CF Disponibilités | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 377.00 | 28 288.00 | 517 089.00 | 545 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 442.00 | 166 984.00 | 547 458.00 | 714 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 543.00 | -17 397.00 | | -23 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 011.00 | -6 146.00 | | -10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445.00 | 20 457.00 | | 10 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | 294 763.00 | | 174 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 136.00 | 92 480.00 | | 112 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 013.00 | 387 243.00 | | 537 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 458.00 | 407 700.00 | | 547 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 033.00 | | 3 304.00 | 169 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 169 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 140 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 407.00 | | 1 000.00 | 142 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | 2 304.00 | 26 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 871.00 | 2 097.00 | 3 272.00 | 139 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 871.00 | 2 097.00 | 3 272.00 | 139 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
UX Autres créances clients | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 200 000.00 | 34 167.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 230.00 | 198 300.00 | 28 931.00 | 227 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 013.00 | 487 013.00 | 34 167.00 | 537 013.00 |