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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 306.00 | 40 324.00 | 5 982.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 208.00 | 96 030.00 | 179.00 | 96 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 663.00 | 136 353.00 | 52 310.00 | 188 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BZ Autres créances | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
CF Disponibilités | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 891.00 | | 488 891.00 | 488 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 555.00 | 136 353.00 | 541 201.00 | 677 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 555.00 | -23 543.00 | | -33 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | -10 011.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 12 261.00 | 10 445.00 | | 12 261.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 470.00 | 174 877.00 | | 190 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 112 136.00 | | 88 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 941.00 | 537 013.00 | | 528 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 201.00 | 547 458.00 | | 541 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 108.00 | 50 000.00 | | 483 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 066.00 | | 22 818.00 | 169 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 46 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 188 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 142 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 135.00 | | 5 400.00 | 140 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 931.00 | | 17 418.00 | 28 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 696.00 | 677.00 | 3 021.00 | 138 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 696.00 | 677.00 | 3 021.00 | 138 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
UX Autres créances clients | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 204 167.00 | 40 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 882.00 | 156 733.00 | 46 149.00 | 202 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 941.00 | 483 108.00 | 40 000.00 | 528 941.00 |