| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 2 999.00 | 5 801.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 270.00 | 9 006.00 | 18 264.00 | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 870.00 | 12 006.00 | 32 864.00 | 44 870.00 |
BT Marchandises | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 674.00 | 3 158.00 | 366 516.00 | 369 674.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 980.00 | 3 158.00 | 569 822.00 | 572 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 850.00 | 15 164.00 | 602 687.00 | 617 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 774.00 | 50 742.00 | | 109 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 434.00 | 73 532.00 | | 105 434.00 |
DL TOTAL (I) | 220 708.00 | 129 774.00 | | 220 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 374.00 | 76 819.00 | | 61 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 669.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 894.00 | 215 589.00 | | 237 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 252.00 | 43 110.00 | | 74 252.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 038.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 979.00 | 337 226.00 | | 381 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 687.00 | 467 000.00 | | 602 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 680.00 | 277 059.00 | | 338 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 912.00 | | 2 958.00 | 41 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | | 2 958.00 | 33 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952.00 | 6 053.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 6 053.00 | | 5 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 3 023.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 3 023.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 3 023.00 | | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 894.00 | 237 894.00 | | 237 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 16 869.00 | 43 299.00 | 60 168.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 826.00 | 373 026.00 | 8 800.00 | 381 826.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 155.00 | 330 856.00 | 43 299.00 | 374 155.00 |