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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 4 759.00 | 4 041.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 248.00 | 22 926.00 | 40 322.00 | 63 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 848.00 | 27 685.00 | 53 163.00 | 80 848.00 |
BT Marchandises | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 245.00 | 3 158.00 | 484 087.00 | 487 245.00 |
BZ Autres créances | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CF Disponibilités | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 668.00 | 3 158.00 | 788 511.00 | 791 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 517.00 | 30 843.00 | 841 674.00 | 872 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 007.00 | 95 434.00 | | 134 007.00 |
DH Report à nouveau | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 663.00 | 46 574.00 | | 95 663.00 |
DL TOTAL (I) | 344 944.00 | 257 281.00 | | 344 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 175.00 | 43 299.00 | | 26 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 301 548.00 | | 332 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 255.00 | 73 861.00 | | 110 255.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 380.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 729.00 | 431 625.00 | | 496 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 674.00 | 688 907.00 | | 841 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 879.00 | | 1 969.00 | 78 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 079.00 | | 1 969.00 | 70 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 728.00 | 11 957.00 | 27 685.00 | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 11 957.00 | 27 685.00 | 15 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 483 034.00 | 483 034.00 | | 483 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 636.00 | 540 636.00 | | 540 636.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 729.00 | 496 729.00 | | 496 729.00 |