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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 4 759.00 | 4 041.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 279.00 | 10 969.00 | 50 311.00 | 61 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 879.00 | 15 728.00 | 63 151.00 | 78 879.00 |
BT Marchandises | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 145.00 | 3 158.00 | 366 987.00 | 370 145.00 |
BZ Autres créances | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CF Disponibilités | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 913.00 | 3 158.00 | 625 755.00 | 628 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 793.00 | 18 886.00 | 688 907.00 | 707 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DH Report à nouveau | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | 105 434.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 257 281.00 | 220 708.00 | | 257 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 299.00 | 61 374.00 | | 43 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 429.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 454.00 | 7 824.00 | | 12 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 548.00 | 237 894.00 | | 301 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 861.00 | 74 252.00 | | 73 861.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 206.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 625.00 | 381 979.00 | | 431 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 907.00 | 602 687.00 | | 688 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 871.00 | | 40 509.00 | 44 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 78 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 70 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 071.00 | | 40 509.00 | 36 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 9 187.00 | 5 464.00 | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 9 187.00 | 5 464.00 | 12 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 548.00 | 301 548.00 | | 301 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 934.00 | 365 934.00 | | 365 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 299.00 | 26 175.00 | 17 124.00 | 43 299.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 658.00 | 409 658.00 | | 409 658.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 172.00 | 402 047.00 | 17 124.00 | 419 172.00 |