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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 376.00 | 1 124.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
AP Constructions | 1 276 727.00 | 718 551.00 | 558 176.00 | 1 276 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 795.00 | 208 972.00 | 61 823.00 | 270 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 805.00 | 341 988.00 | 121 817.00 | 463 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 142.00 | 1 269 888.00 | 838 255.00 | 2 108 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
BT Marchandises | 199 611.00 | | 199 611.00 | 199 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CF Disponibilités | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 819.00 | | 550 819.00 | 550 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 961.00 | 1 269 888.00 | 1 389 073.00 | 2 658 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 4 169.00 | | 7 135.00 |
DH Report à nouveau | 249 026.00 | 192 672.00 | | 249 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 143.00 | 59 320.00 | | 67 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 253.00 | 254 552.00 | | 205 253.00 |
DL TOTAL (I) | 648 557.00 | 630 712.00 | | 648 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 523.00 | 431 822.00 | | 344 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 192.00 | 83 708.00 | | 60 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 300.00 | 32 987.00 | | 88 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 99 362.00 | | 124 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 684.00 | 120 462.00 | | 96 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 4 910.00 | | 6 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 681.00 | 24 015.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 517.00 | 797 551.00 | | 740 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 073.00 | 1 428 263.00 | | 1 389 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 817 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 278 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -239 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 309.00 | 4 683.00 | | 7 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 298.00 | 50 987.00 | | 49 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 607.00 | 55 669.00 | | 56 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 474.00 | 55 669.00 | | 55 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 495.00 | -12 417.00 | | -14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 604.00 | 2 173 101.00 | | 2 388 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 461.00 | 2 113 780.00 | | 2 321 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 143.00 | 59 320.00 | | 67 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 262.00 | | 47 073.00 | 2 100 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 193.00 | 2 108 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 193.00 | 2 011 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 448.00 | | 47 073.00 | 2 003 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 710.00 | 192 370.00 | 39 193.00 | 1 116 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 300.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 635.00 | 192 070.00 | 39 193.00 | 1 116 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 523.00 | 123 501.00 | 221 022.00 | 344 523.00 |
VI Groupe et associés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 878.00 | 139 970.00 | 5 909.00 | 145 878.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 217.00 | 431 195.00 | 221 022.00 | 652 217.00 |