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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 676.00 | 824.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
AP Constructions | 1 276 727.00 | 843 729.00 | 432 998.00 | 1 276 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 626.00 | 223 426.00 | 50 200.00 | 273 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 310.00 | 369 262.00 | 105 048.00 | 474 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 478.00 | 1 437 093.00 | 679 385.00 | 2 116 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BT Marchandises | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | 266.00 | 8 094.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 509.00 | 266.00 | 582 243.00 | 582 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 988.00 | 1 437 360.00 | 1 261 628.00 | 2 698 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 135.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 303.00 | 249 026.00 | | 311 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | 67 143.00 | | 36 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 950.00 | 205 253.00 | | 157 950.00 |
DL TOTAL (I) | 638 179.00 | 648 557.00 | | 638 179.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964.00 | 344 523.00 | | 236 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 987.00 | 60 192.00 | | 25 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 987.00 | 88 300.00 | | 68 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 324.00 | 124 633.00 | | 132 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 699.00 | 96 684.00 | | 83 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 286.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 6 218.00 | | 7 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 348.00 | 19 681.00 | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 449.00 | 740 517.00 | | 573 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 628.00 | 1 389 073.00 | | 1 261 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 958.00 | 431 195.00 | | 355 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 142.00 | | 35 219.00 | 2 108 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 883.00 | 2 116 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 883.00 | 2 024 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 328.00 | | 35 219.00 | 2 011 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 888.00 | 189 089.00 | 21 883.00 | 1 269 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 300.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 512.00 | 188 789.00 | 21 883.00 | 1 269 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964.00 | 88 460.00 | 148 504.00 | 236 964.00 |
VI Groupe et associés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 666.00 | 69 757.00 | 909.00 | 70 666.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 462.00 | 355 958.00 | 148 504.00 | 504 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |